самоанализ в таких обстоятельствах помогут вам обрести эмоциональную гибкость, необходимую для выбора своих чувств. Без такого эмоционального осознания вы можете оказаться застигнутыми врасплох любыми разрушительными эмоциями, которые подбрасывает вам ваше подсознание.
Известный инвестор Бенджамин Грэм сказал: "Разумное инвестирование - это скорее вопрос ментального подхода, чем техники". К счастью для вас, большинство ваших конкурентов никогда не задумывались об анализе своего ментального подхода к торговле. Не дисциплинируя свой ум, они интуитивно ориентируются на негатив и страх. Поскольку ваши конкуренты готовы на все, лишь бы не совершить ошибку, они будут избегать самых больших возможностей на рынке.
Величайшие в мире спортсмены, бизнесмены, трейдеры, продавцы (называйте как хотите) - все они совершенно не боятся совершить ошибку. Они, подобно шатающимся младенцам, из кожи вон лезут, чтобы совершить ошибку. Зная, что в любой сделке существует явная вероятность неудачи, вы можете значительно сократить количество торговых ошибок, основанных на страхе. Таким образом, вы должны сделать своим приоритетом бесстрашие в торговле и принимать возможные ошибки всем сердцем.
УСПОКОЕННАЯ ВЕРА
"Проведя много лет на Уолл-стрит, заработав и потеряв миллионы долларов, я хочу сказать вам следующее: Я никогда не зарабатывал большие деньги благодаря своему мышлению. Это всегда было мое сидение.
Понял? Сижу крепко! Быть прямо на рынке - это совсем не сложно.
На бычьих рынках всегда можно найти много ранних "быков", а на медвежьих - ранних "медведей". Я знал многих людей, которые оказывались точно в нужное время и начинали покупать или продавать акции, когда цены находились на том самом уровне, который должен был принести наибольшую прибыль. И их опыт неизменно совпадал с моим, то есть они не зарабатывали на этом реальных денег.
Мужчины, которые могут и быть правыми, и сидеть тихо, - редкость. Мне показалось, что это одна из самых трудных вещей для изучения. Но только после того, как биржевой оператор твердо усвоит это, он сможет делать большие деньги. Это буквально правда, что миллионы приходят к трейдеру легче после того, как он научился торговать, чем сотни в дни его невежества".
Джесси Ливермор
Эта цитата Джесси Ливермора - пожалуй, моя любимая цитата о трейдинге всех времен. Абсолютная истина пронизывает каждое предложение. Я советую вам перечитывать ее несколько раз, пока она не станет частью вашей торговой ДНК.
Я бы сказал, что успешное инвестирование - это 1 % вдохновения (выбор акций) и 99 % пота (работа с эмоциями). В свете этого, после того как вы 1) выбрали акции, 2) терпеливо ждали, пока они представят вам вход с низким риском, и 3) визуализировали, как вы будете реагировать в будущем, настало время сесть поудобнее, расслабиться и стать терпеливым дзен-мастером трейдинга. Как мы все знаем, это гораздо легче сказать, чем сделать. Ежедневная волатильность сводит нас с ума. Как же воспитать в себе дисциплинированное терпение в условиях хаоса на рынке?
Случалось ли вам, что акции взлетали в воздух через несколько секунд после того, как вы их продавали? Вы думаете про себя, "Если бы только у меня было чуть больше терпения!"? Или, например, случалось ли вам, что одна из ваших акций взлетала вверх в течение нескольких часов или дней после того, как вы полностью отказывались от нее на эмоциональном уровне? Со мной такое, конечно, случалось. Это связано с законом безразличия. Успех в торговле имеет свои временные рамки и обычно приходит тогда, когда мы меньше всего этого ожидаем. Трейдеров постоянно вводит в заблуждение предрассветная тьма, и они сдаются как раз перед тем, как происходит что-то действительно впечатляющее.
Чтобы развить в себе это важнейшее искусство терпения, просто отстранитесь от рынка в часы его работы. Всякий раз, когда я решаю отправиться в долгий поход, сходить в кино или, что еще более экстремально, уехать из страны, с меня сразу же снимается бремя умственной работы по отслеживанию каждого тика рынка. Я обнаружил, что стоит мне отойти от экрана, как я могу сосредоточиться на миллионах других вещей в жизни, которые важнее трейдинга.
Я был настолько уверен в большинстве своих крупнейших победителей, что просто отказывался наблюдать за ними в течение рыночного дня. Мне неважно, насколько я уверен в конкретной позиции - если я открываю второй уровень
потоковых котировок и наблюдать за акциями тик-в-тик в течение дня, несомненно, мой иррациональный разум находит совершенно бессмысленную причину, чтобы продать его. Это происходит каждый раз. Незначительные тики могут свести вас с ума. Единственный способ преодолеть это и позволить своим победителям работать - установить электронный или мысленный стоп-лосс (срабатывающий в конце дня или на следующее утро), выключить компьютер и продолжать жить своей жизнью.
Еще более отвлекающим занятием, чем наблюдение за тем, как ваши собственные акции торгуются от секунды к секунде, является наблюдение за навязчивыми торговыми действиями других. Будь то в физическом торговом зале, виртуальном торговом зале или, не дай Бог, наблюдая за тысячами других людей, торгующих в "Твиттер-версии".
ваша цель - терпение - будет выброшена в окно. Чем больше вы будете наблюдать за тем, как торгуют другие люди, тем больше вам будет хотеться торговать, тем больше будет колебаться ваш счет, и тем менее успешным вы станете. В мире трейдинга действие - враг успеха.
Как и "новости", сотни идей, которые вам подбрасывают, вызывают привыкание и только делают вас менее уверенными в уже имеющихся позициях. Если вы чувствуете необходимость активно участвовать в Twitter или онлайн-форуме, мой совет - делайте это в нерабочее время, когда у вас не будет возможности совершить немедленную сделку. Лично я стараюсь следить за последними получасами рыночного дня, поскольку именно в это время "умные деньги" обычно входят или выходят из позиций. Затем я стараюсь проводить большую часть своих исследований вечером. Такая практика позволяет мне обрабатывать новые идеи гораздо более рационально.
ОТ ТЕРПЕНИЯ К ТОРГОВЛЕ "ЖИРНЫМИ КУСКАМИ"
Овладев терпением и научившись ценить периоды бездействия, вы сможете быть исключительно оппортунистом. Лучшие возможности для покупки появляются тогда, когда все эмоции других инвесторов полностью выбиты из колеи. Даже если другие способны увидеть перед собой невероятные возможности, их эмоции настолько расшатаны кровавой бойней, что они просто не могут смириться с мыслью о повторном входе в рынок. Именно в таких ситуациях терпеливые люди, находящиеся в стороне, могут вступить в игру и заработать деньги. За последние годы мы десятки раз видели терпение в действии, когда Уоррен Баффет выступал в роли покупателя последней инстанции во время крупного кризиса. Баффет сказал: "Я открою вам секрет, как
