Неликвидные акции второго и третьего эшелона с маленьким объемом торговли больше подходят для длительного инвестирования на основе фундаментального анализа.
После прочтения предыдущего раздела тебе должно было стать понятно, как отбирать графики для торговли и какие из них красивее и ликвиднее. Следующий этап домашней работы – обнаружение на отобранных тобой инструментах точек входа, для того чтобы наилучшим образом поставить стоп. Ты еще не забыла, что перед каждым входом в позицию должна посчитать свой риск на случай, если рынок пойдет не в твою сторону? Ведь именно от постановки стопа зависит, какое количество акций или фьючерсов ты сможешь купить по правилам манименеджмента. Лучше найти хорошую точку входа с минимальным стопом, войти большим количеством контрактов и разбить на части выход. Самое сложное в этой работе – не торговать без хорошей точки входа!
Кроме того, прежде чем входить, определи потенциал заработка. Он должен превышать потенциал потери по стопу минимум в три-четыре раза. Иначе нет смысла заходить в позицию.
Итак, мы отобрали по дневным графикам акции, имеющие тренд, и по 5-минутным графикам ищем точку входа. На наше счастье, в жизни всегда есть из чего выбирать. Так и на рынке существует несколько вариантов для входа в позицию. Мы советуем не распыляться, а выбрать наиболее понравившийся, т. е. пользоваться преимущественно тем методом, который тебе наиболее понятен и который у тебя лучше всего получается применять. Помни, что твоя основная цель – сохранить капитал и заработать. Поэтому не стоит доказывать кому-либо, что ты умеешь и знаешь все. Используй хоть один-единственный метод, главное – эффективно и с прибылью.
Значимый уровень с первого раза пробивается крайне редко, только на очень сильном (соответственно, слабом во время паники) рынке. Пробою предшествует, как правило, так называемая проторговка уровня – цена зажата в коридоре, продавцы и покупатели заняли выжидательную позицию, объемов пока нет. Вот это и является самым сложным (тебе тоже придется ждать) – ведь цена может несколько раз коснуться верхней границы канала, и ты даже увидишь ложный пробой, после которого цена опять откатится к предыдущему уровню.
Что же такое «ложный пробой» и можно ли его определить заранее? Давай опять рассуждать с точки зрения покупателя и продавца. Всем известно, что большинство игроков ставят стопы за уровнем. И эти стопы являются лакомым кусочком для того, кто хочет набрать крупный шорт. Такой лимитный продавец набирает позицию от уровня лимитной заявкой. На один миг он ее снимает, и мелкие покупатели, надеясь на пробой, проскакивают чуть выше уровня. Но, так как больше покупателей нет, импульс затухает без продолжения. Вот только стопы более мелких продавцов, стоящих над уровнем, успевают сработать, и лимитный продавец, уже набравший ранее свою позицию, коварно продает по рынку. Опять срабатывают стопы уже с другой стороны уровня (их только что поставили покупатели, поверившие в истинный пробой), – и движение вниз соответственно ускоряется. Такая вот веселая игра продолжается примерно полтора столетия…
Никто тебе не скажет заранее, что пробой будет ложным. Он может быть с объемом или без объема. Но именно ложный пробой покажет, что кто-то набирает большой шорт, и рынок, скорее всего, развернется от уровня. Ты спросишь: как же поступать в такой ситуации? Внимательно рассматривать график и пытаться рассуждать вместе с крупным продавцом.
Пробой происходит, как правило, в сторону движения основного тренда. Не пропусти этот момент, потому что обычно после пробоя сильного уровня возможно сильное ускорение – потенциал движения достаточно высок. Когда пробой наконец-то состоится, используй следующую технику входа:
а) когда ты увидишь, что лимитного продавца наконец-то разбирают, можно поставить за уровнем стоп-заявку, которая сработает при пробое. Для ограничения проскальзывания поставь стоп с защитным спредом, чтобы тебе не дали самую высокую цену. Единственный минус этой заявки – если цена очень быстро улетит на импульсе, то тебе могут вообще ничего не дать. Но неоспоримый плюс – ты сможешь просчитать и ограничить риски заранее. Если ставить стоп-заявку за уровнем, то только после двух-трех предыдущих касаний графиком этого уровня, так как вероятность пробоя в такой ситуации значительно возрастает;
б) войти маркет-ордером, т. е. рыночной заявкой. В этом случае ты не можешь контролировать цену, но гарантированно войдешь в сделку. Однако по какой цене, не знаешь и, следовательно, не можешь посчитать риски – каким количеством контрактов входить, причем тебе могут открыть позицию по самой высокой цене. Помни о проскальзывании!
Как только открыла позицию на пробое, незамедлительно ставь стоп за уровнем, который пробили. Если все-таки пробой в данный момент оказался ложным и твою стоп-заявку проглотил Кукл, не расстраивайся. Ты все сделала правильно, ведь именно для таких ситуаций и нужен стоп. Представь, что бы произошло, если бы ты его не поставила?!
Очень часто пробой совпадает с обнародованием некой важной новости, вот почему тебе необходимо знать время выхода новостей – рынку нужен повод для начала дальнейшего движения.
Пробой и закрепление над уровнем – самый сильный сигнал для эмитента. Если закрытие произошло выше значимого уровня, значит, рынок падать не хочет и можно рассматривать акцию в лонг.
Торговля от уровней (коридор)
Когда рынок не трендовый, а таковой он бóльшую часть времени – тебе надо хорошо в него войти и быстро из него выйти. Это значит, что ты должна четко видеть свои точки входа и выхода, а также место для постановки стопа, т. е. четко просчитать свой риск. В этом методе все определено: цена зажата между уровнями поддержки и сопротивления – около них она останавливается и разворачивается в противоположную сторону. Вблизи них ты можешь увидеть много лимитных заявок, которые и удерживают эти уровни. Поставь сюда и свою заявку – риск в таком случае будет достаточно ограничен, а стоп можно расположить за уровнем.
Однако не одна ты такая умная – все трейдеры видят на графике одну и ту же картинку. Поэтому на тонком рынке твои стопы могут легко забрать более сильные игроки, после чего цена развернется и пойдет в нужном тебе направлении, а ты будешь от злости покусывать локти или еще чего-нибудь. Только не ногти, очень тебя просим – от вредных привычек надо избавляться. Вывод: не нервничай по пустякам, такие ситуации неизбежны в работе трейдера, а ты ведь хочешь им стать? Это не последний уровень в твоей жизни.
