Конечно, рынок коварен и непредсказуем, он может пойти гораздо выше после того, как ты, готовясь пожинать прибыль, закрыла позицию на уровне сопротивления. Или может неожиданно развернуться в обратную сторону, лихо забрав твой стоп. И, хотя ты уже радостно потирала руки от предвкушения значительной суммы на своем счете, вместо плюса там внезапно окажется минус. Так когда же передвигать стоп в безубыток и в какой момент это лучше сделать? И вообще, какие техники используют профессионалы для удержания позиции и наиболее правильного выхода из рынка?
Итак, приступим к изучению еще одних важнейших элементов – точек выхода.
Скользящий (trailing) стоп
Здесь вместо тебя думает программа. Твоя задача – разобраться в торговом терминале и понять, как и по какому принципу настраивается скользящий стоп. Попробуй различные варианты его настройки на тех таймфреймах, которыми пользуешься. Очень часто скользящий стоп привязан к скользящей средней, соответственно им удобно пользоваться, когда на рынке присутствует направленное движение, и ты выходишь из позиции автоматически по окончании тренда.
Стоп под каждой впадиной или вершиной
По мере движения рынка ты вручную передвигаешь вслед за ним стоп, располагая его под вершиной или впадиной каждого следующего отскока или отката (рис. 66).
Соответственно, если рынок развернется – тебя так же выбьет по стопу. Нет, мы не зануды, но для твоего же блага еще и еще раз будем напоминать: рынок непредсказуем – никто не знает, куда он пойдет дальше. Даже профессионалы только предполагают наиболее вероятное направление его движения.
Поэтому при достижении следующего уровня надо выбирать из нескольких вариантов:
1. Закрыть всю позицию целиком, забрать прибыль, которую ты наметила при открытии позиции, и ждать следующую точку входа в зависимости от метода, который используешь.
2. На сильном (слабом) рынке бывают случаи, когда, пробив сильнейшие, казалось бы, уровни, рынок летит дальше. Если ты чувствуешь, что ситуация пробоя очень возможна – закрой только половину позиции, а вторую половину не фиксируй. Даже если у тебя останется только один контракт, ты по-прежнему находишься в рынке. И будет не так обидно, что полет в космос состоится без тебя.
3. Когда формируется аномально большая свеча с большими объемами, то, скорее всего, на этой свече крупный покупатель выйдет из позиции. Ведь если он со своей огромной позицией застрянет, то подарит ее тем, кто успеет вскочить в последний вагон.
4. Защитить 30 % от уже полученной прибыли стопом. Дали денег – бери и никогда не отдавай то, что ты уже заработала. Лучше быть в плюсе, чем сожалеть о том, что рынок неожиданно развернулся.
5. Максимально приблизить стоп к рынку. Если стоп выбьет – ничего страшного, это нормальная рабочая ситуация, происходящая ежедневно.
6. Разворот – сигнал для полного выхода из сделки.
7. Разбить позицию на четыре части и выходить разными способами, описанными выше.
Каким бы способом мы ни вышли, всегда окажемся не правы. Прав будет он – рынок!
Стопы чаще всего ставятся:
1. Ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления соответственно.
2. За минимумом или максимумом бара, на котором ты входила. Но в последнее время рынок довольно резкий и на нем этот способ не всегда работает.
3. За минимумом или максимумом разворотного бара, если ты торгуешь разворот тренда, при этом не важно какого – дневного, часового, 5-минутного и т. д. (рис. 67).
4. Под уровень проторговки (рис. 68).
5. Под уровни предыдущих дней для дневных графиков.
6. За хвост пробойной свечи, если был ложный пробой.
Как и когда ставить стоп в безубыток?
На этот интригующий вопрос нет однозначного ответа. Кто-то ставит стоп в безубыток практически сразу, как только цена отошла от точки входа; кто-то дает рынку «дышать» и передвигает стоп в безубыток только после формирования следующей вершины или следующего основания. Решение в большей степени зависит от выбранного тобой метода входа в позицию. Но лучше не торопиться с переносом стопа в безубыток, потому что у таких нервных игроков, как правило, сразу же стоп и забирают одной свечой.
Если ты видишь, что рынок начал движение, то, скорее всего, он его и продолжит – так что не суетись понапрасну. Подожди, когда цена отойдет от точки входа хотя бы на два стопа, и только потом передвигай стоп (по фьючерсу на индекс РТС – приблизительно на 500–600 пунктов).
Величина стопа у каждого инструмента своя и зависит от стоимости актива. В процентном отношении она может быть 0,1–0,2 % от цены. Это ты определяешь сама, исходя из правил своей торговой системы. Помни главное правило: чем точнее вход, тем меньше стоп и, соответственно, тем больше акций ты сможешь купить. Трейдер подобен снайперу – точность и еще раз точность.
Для индекса РТС вполне действенный стоп составляет 100–300 пунктов, для «Газпрома» – 30 коп., для Сбербанка – 20 коп., для «Норильского никеля» – 10 руб. и т. д. Чем дороже актив, тем больше величина стопа. Но еще раз повторим: величину стопа ты определяешь сама, исходя из правил именно своей торговой системы. У некоторых трейдеров стоп по индексу РТС составляет 2000 пунктов.
Если в жизни ты все делаешь быстро, обладаешь хорошей реакцией и явно принадлежишь по типу темперамента к холерикам или сангвиникам – попробуй такую стратегию, как скальпинг. Мы уверены, тебе понравится!
А теперь о его особенностях specially for you[1]:
1. Скальпинг можно применять только на высоколиквидном инструменте, таком как фьючерс на индекс РТС или S&P 500.
2. Канал Интернета должен быть максимально быстрым, а еще лучше, если ты подключишь персональный сервер с выходом на биржу. Такую возможность предоставляет практически любой брокер за отдельную плату, тебе надо всего лишь позвонить в клиентский отдел и узнать условия подключения.
3. При скальпинге комиссии брокера и биржи будут довольно значительными и равняться твоей прибыли, а в некоторые особо ударные дни даже превысят ее. Следовательно, нужно подобрать наиболее подходящий для скальпинга тарифный план – таковой найдется у любого брокера.
4. Ты приобретешь незаменимый опыт, который не даст тебе ни одна другая стратегия. Скажем, при инвестировании у тебя будет всего лишь несколько сделок в год. В скальпинге же количество сделок может доходить от двух-трех до 1000 в день. А значит, ты научишься понимать и чувствовать рынок гораздо быстрее. Да и какая, в сущности, разница между 1-минутным, 15-минутным или 4-часовым трендами? Ведь все фигуры технического анализа работают практически одинаково. А уж тем более – уровни!
