5. Направление сделки: иногда очень заманчиво выглядит перспектива сделки в шорт, но итоговая статистика может показать обратное.
6. Методы входа/выхода: если заполняем статистику корректно, то потом прекрасно во всем разбираемся.
7. Оценка покажет, от чего зависел положительный результат, – от красиво исполненных сделок или случайностей.
А дальше начинается самое интересное – анализ твоей торговли или работа над ошибками.
Вот как выглядит график твоей торговли при использовании биржевого графика OHLCV (рис. 75):
• open – результат на начало дня;
• high – лучший результат за день;
• low – худший результат за день;
• close – результат на конец дня;
• volume – количество сделок в течение дня.
Не правда ли, похоже на движение цены акции? Глядя на график, задумайся: в какую сторону будет продолжено движение «цены» и стала ли бы ты вкладываться в такую «акцию»?
Несмотря на то что ведение дневника торговых сделок на первый взгляд кажется хлопотным делом, но, попрактиковавшись, ты сможешь делать это за несколько минут.
Располагая данными по сделкам, ты уже сможешь разобраться, что тебе мешало торговать с плюсом. А если не поймешь, покажи сделки знакомому профессиональному трейдеру, и он тебе поможет.
При использовании сервиса Сергея Силантьева ты также сможешь увидеть свою эквити, которую программа построит автоматически. Ты еще не знаешь такого слова? Эквити – это величина, отражающая состояние твоего торгового счета с учетом открытых позиций.
Эквити = баланс ± текущая прибыль или убыток по открытым позициям ± своп (перенос позиции на следующий день).
Т.е. фактически эквити – это средства торгового счета на данный момент. И пусть она будет идти только вверх – твоя эквити!
Особенности торговли на американских площадках
Да здравствует Америка – самый ликвидный рынок акций! Ведь именно на американских площадках размещаются более 10 000 эмитентов, и, следовательно, у тебя огромный выбор для торговли в течение дня. Одних бирж в США вон сколько, и основаны они еще в позапрошлом веке.
Мы уже писали ранее, что, если ты научилась торговать и имеешь достаточную сумму в $25 000, чтобы открыть счет без посредников, американский рынок как раз для тебя. В этом случае тебя ждут платный терминал примерно за $150 в месяц и жизнь по другому часовому поясу, так как торговля заканчивается в полночь по московскому времени. Хотя есть и бесплатные терминалы. Располагая меньшей суммой, например $5000, ты можешь торговать через российского брокера, но часовой пояс все равно придется сменить. А что делать? Но ведь в конце концов не пол придется менять, так что не бойся.
Несомненным плюсом является то, что 99 % акций на американском рынке можно шортить, т. е. удобно зарабатывать на падающем рынке. Тогда как в России выбор таких бумаг ограничен, а во время сильного падения можно продавать только фьючерс на индекс РТС, что значительно ограничивает возможности для заработка на медвежьем рынке.
Другим огромным плюсом американского рынка является его раскорреляция, т. е. каждая бумага живет своей жизнью и ее можно торговать отдельно от всего рынка. Следовательно, ты всегда найдешь подходящую акцию для торговли и никогда не останешься без точки входа!
Тратить время на домашнее задание, конечно, придется намного больше – ведь придется просматривать огромное количество графиков. Скажем, задав лимит до $100, будем отбирать бумаги по цене от $20 до $70, и таких бумаг будет очень много, так что ты очень долго не поднимешь головы от своего рабочего стола. Так же выбираем только ликвидные акции объемом от 400К – дневной средний объем. Всю эту информацию можно посмотреть и отобрать на сайтах www.investertech.com (платном) или www.finviz.com (пока бесплатном). Примерная выборка параметров на www.finviz.com изображена на рис. 76.
Для российского трейдера наиболее интересны следующие американские биржи.
NYSE (www.nyse.com) – крупнейшая в мире торговая площадка, основанная 17 мая 1792 г., когда 24 нью-йоркских брокера, работавшие с финансовыми инструментами и заключавшие сделки в кофейнях (самая известная из них «Тонтин»), подписали «Соглашение под платаном» (Buttonwood Agreement) о создании Нью-Йоркской фондовой биржи. Отсюда берет начало и индекс Доу, разработанный в XIX в. редактором Wall Street Journal Чарльзом Доу. Главный его недостаток – сравнительно малая база для определения: только 30 компаний.
NASDAQ (www.nasdaq.com) традиционно считается биржей высокотехнологичных компаний. Сегодня на ней обращаются акции около 3200 компаний из самых разных отраслей, включая розничную торговлю, финансы, телекоммуникации, транспорт, медиа, биотехнологии.
AMEX (www.amex.com) специализируется на торговле ETF (Exchange-Traded Funds, биржевые фонды). Они представляют собой фонды, паи которых свободно обращаются на бирже как акции. Цена паев привязана к биржевому индексу, виду сырья, металлу (золоту, серебру, нефти) или отрасли, что делает операции с ними доступными большему числу инвесторов. Наиболее популярные ETF – Nasdaq 100 Trust (QQQQ), S&P 500 SPDR (SPY), Russell 2000 iShares (IWM).
CME – Chicago Mercantile Exchange (www.chx.com) специализируется на торговле фьючерсами на индексы, валюту, мясо и скот.
NYMEX/COMEX специализируется на торговле фьючерсами на нефть и прочие энергоносители, на металлы. Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX) – американская фьючерсная биржа. Учреждена в 1882 г., занимает первое место в мире по торгам нефтяными фьючерсами. Биржа COMEX (Commodity Exchange) существовала в качестве самостоятельной с 1933 г., занимая ведущие позиции на североамериканском рынке в торговле цветными металлами. 4 августа 1994 г. биржи объединились под именем NYMEX. В 2008 г. объединенная NYMEX вошла в группу Чикагской товарной биржи (CME group), функционирующей как единый рынок.
Выйти на американские биржи российскому частному инвестору достаточно легко. Есть два варианта – напрямую через американского брокера или через российского, который предоставляет доступ на иностранные биржи.
Чтобы открыть счет у американского брокера напрямую, достаточно запросить у него по электронной почте комплект документов. Подписанные и отсканированные документы, включая заявление инвестора о присоединении к брокерскому регламенту, отправляются обратно брокеру по электронной почте. Затем брокер не высылает, в свою очередь, подписанные им документы, а просто открывает счет на бирже и предоставляет банковские реквизиты. Большим преимуществом в этом случае является оформление счета именно на тебя, поэтому только ты и будешь иметь к нему доступ.
