Шесть этапов становления эксперта
Хотя и кажется, что превратиться в эксперта очень сложно, на самом деле это не так. Как и в случае со многими другими вещами в жизни, приложив усилия, можно пожать плоды. На пути становления в качестве эксперта трейдер должен пройти через шесть этапов.
Первый этап: знакомство с комфортной зонойНа первом этапе следует овладеть мастерством вычерчивания зон на ваших графиках. Зоны являются базисом принятия торговых решений. Все решения, принимаемые голым трейдером, основываются на зонах поддержки и сопротивления, поэтому крайне важно уметь правильно отмечать их на графиках. Будет разумнее не покрывать зонами все пространство графика, а ограничиться всего лишь несколькими, но зато сильными и четко очерченными. Если вас одолевают сомнения, работайте только с теми зонами, которые не вызывают вопросов.
У голого трейдера много времени уходит на ожидание контакта цены с зоной. Ничего с этим не поделаешь - это часть игры под названием голый трейдинг. Если у вас в голове появляется мысль о том, что необходимо предпринять какие-то действия, наверное, стоит подвергнуть систему тестированию на исторических данных. Протестируйте сначала годовые данные на краткосрочных графиках, а затем низкочастотную торговую систему на долгосрочных. Сравните уровень прибыльности по обоим тестам. Результаты привели вас в удивление? Иногда деньги заработать легче, не торгуя. Иногда отказ от совершения сделки столь же важен, как и использование торговых возможностей при их появлении.
Цель: выработка умения быстро выявлять зоны на графиках.
Второй этап: решение по катализаторуВторой этап на пути обретения экспертного статуса в трейдинге связан с выбором катализатора, который вы будете использовать при торговле. Вам уже известно о нескольких катализаторах (информация о других катализаторах находится на сайте www.fxjake.com/book), и хочется надеяться на то, что вы успели подвергнуть их тестированию на исторических данных. Итак, который из них в большей степени устраивает вас? Возможно, вы сделали выбор в пользу бесхитростности и надежности хвоста кенгуру! Или вам требуется дополнительное подтверждение со стороны последнего поцелуя? Может быть, вас привела в восхищение способность трендового кенгуру схватывать сильные движения? В принципе, не столь важно, какой именно катализатор вы выбрали. Главное - работать с катализатором, который в наибольшей степени соответствует вашим взглядам на рынок.
Вы должны использовать катализатор, не вступающий в конфликт с вашими убеждениями и представлениями. Выбор подходящего вам катализатора поможет сгладить кривую обучения и избежать попадания в цикл погибели.
Цель: подбор катализатора, на базисе которого вы хотели бы нарабатывать специальные знания.
Третий этап: тестирование на исторических данныхК настоящему моменту у вас, наверное, уже сложилось представление обо всех преимуществах тестирования торговой системы на исторических данных. Посредством метода тестирования получается подтверждение действенности торговой системы. Он помогает обретению уверенности в избранном вами методе трейдинга. Тестирование помогает пережить тяжелые времена и избежать повторного попадания в цикл погибели. Выражаясь короче, тестирование есть то, что отделяет стабильно успешных трейдеров от тех, кто не может преодолеть цикл погибели.
Если вам суждено почерпнуть из этой книги какую-то одну идею на выбор, пусть она будет следующей: тестирование вашей системы является единственным средством обучения трейдингу ускоренными темпами. Это наиболее важная привычка из всех, которые можно выработать в процессе обретения профессионализма в трейдинге. Невозможно переоценить значение тестирования.
При тестировании торговой системы никогда нельзя упускать из виду конечную цель. Попытайтесь утроить ваш учебный счет, допуская минимальный риск по каждой сделке (от 1 до 2 процентов от торгового счета). Утроение учебного счета поможет обрести уверенность в ваших способностях.
Цель: утроение учебного счета при минимальном (не более 2 процентов) риске по каждой сделке.
Четвертый этап: опережающее тестированиеУдовлетворенность результатами проведенного тестирования на исторических данных означает готовность к следующему этапу. На четвертом этапе происходит апробирование вашей торговой системы в режиме реального времени. К сожалению, протекает оно медленно. Невозможно ускорить процесс, как это бывает при тестировании на исторических данных; смысл такого опережающего тестирования заключается в том, чтобы получить как можно более близкое к реальности отражение опыта торговли в режиме реального времени.
Определитесь с целью опережающего тестирования. Постарайтесь утроить ваш учебный (демо) счет. Для этого вам понадобится гораздо больше времени, чем при утроении счета в процессе тестирования на исторических данных, ведь торговать придется в режиме реального времени. В то же время учебная торговля во многих отношениях напоминает реальный трейдинг, потому что у вас нет возможности передвигать графики вперед для того, чтобы выяснить правильность и последствия торгового решения. Используйте затраченное на опережающее тестирование время для накопления опыта и знаний.
Для опережающего тестирования вам понадобится открытие учебного счета. Такого рода счета можно зарегистрировать у любого брокера на рынке Форекс.
Цель: утроение учебного счета при минимальном (не более 2 процентов) риске по каждой сделке.
Пятый этап: торговля на маленьком счетеПосле успешного тестирования на исторических данных и опережающего тестирования наступает пора торговли на реальном счете. Реальная торговля не поддается копированию. Тестирование на исторических данных - прекрасный метод обретения уверенности; хорошо работает и опережающее тестирование, имеющее много общего с реальной торговлей. Тем не менее единственное, что действительно имеет значение, - прибыль от реального трейдинга. Начинать следует с очень маленького рабочего счета. Об абсолютных цифрах говорить не имеет смысла -то, что для вас кажется мелочью, другому представляется огромными деньгами. Деньги на вашем рабочем счете должны быть на 100 процентов рисковыми. Это деньги, с которыми вы внутренне готовы расстаться в процессе исполнения упражнения. Никогда не рискуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять.
После того как вам удастся утроить свой маленький рабочий счет, считайте, что вы готовы. Вам удалось добиться уверенности в собственных силах (посредством тестирования на исторических данных, работы на учебном счете в режиме реального времени и, наконец, утроения маленького рабочего счета). Теперь уже все сделано для того, чтобы начать работу на стандартном рабочем счете.
Цель: утроение маленького рабочего счета при минимальном (не более 2 процентов) риске по каждой сделке.
Шестой этап: торговля по рабочему счетуБольшинству трейдеров не хочется проделывать все вышеописанные операции. Предыдущие пять этапов помогли вам обрести уверенность в собственных силах. Теперь вы готовы к серьезным делам. Пришло время применить на практике все полученные знания. Позаботьтесь о том, чтобы не терять дисциплину и продолжать вести себя так же, как и прежде. Важно не изменять правилам обращения с торговой системой и в удачные периоды, и тогда, когда несколько сделок подряд закрываются в минус. Помните, что вы обладаете силой вашего трейдинга и пониманием того, как следует извлекать прибыль из рынка.
Самым важным на этом этапе является дублирование того, что вы уже проделывали раньше. Сам по себе факт работы по реальному счету не означает каких-либо изменений. Концентрация на правилах обращения с торговой системой неизбежно приведет к позитивным результатам. Мысли не должны вертеться вокруг денег - это может вылиться в неприятности и выбить из колеи. Продолжайте делать то, что вам хорошо удается, и вы скоро превратитесь в эксперта.
Цель: минимальный риск (не более 2 процентов) по каждой сделке, следование правилам торговли. Концентрируйтесь исключительно на правилах работы с вашей торговой системой.
Возможно ли при работе с другой торговой системой дублировать все вышеозначенные этапы? Решив ступить на путь становления рыночного эксперта, вы, возможно, захотите пополнить свой репертуар трейдинга новыми системами. Впрочем, особой необходимости в этом нет. В любом случае перед тем как переходить на другую систему торговли, было бы разумно продолжать работу с одной системой в течение по крайней мере восьми месяцев, чтобы совершенно освоиться с ее особенностями.
