Одиночный тяжелый убыток. Вероятно, каждый трейдер имел такой опыт и знает, как эмоционально тяжело преодолеть его и вернуться к нормальному состоянию. Помню, я буквально заболел, когда на следующий день вынужден был закрыть сделку с Норникелем, зафиксировав потерю 30% счета. Поднялась температура, навалилась слабость, безразличие. Разумеется, Альберта я из личных менеджеров «уволил». А вместе с ним и глупую детскую надежду разбогатеть на одной единственной сделке. Теперь, спустя годы, я могу изложить главное правило восстановления душевного равновесия – это должно происходить медленно. Некоторое время лучше оставаться в стороне от торговли. Трейдер нуждается в перерыве, чтобы охладить эмоции. Самая плохая вещь, которую вы можете сделать, это попытаться взять немедленный реванш, чтобы получить все обратно. Это, скорее всего, приведет вас к сделкам, где измышления о желаемом позволят ожидать большего, чем можно получить на самом деле. И результат еще более ухудшится, возможно, станет катастрофичным. Нужно перестать активно искать сделки. А лишь ждать возможности, которая не может быть пропущена. Воздержаться от любой торговли с элементом азарта. Когда же возможность будет определена – совершать сделку механически и безразлично. Не думать, не оценивать ничего, кроме двух вещей – риск и сигнал покупки. Если торговля пошла против нас, выходить в заранее определенном месте, скажем, на полпроцента ниже покупки, без всяких размышлений. Не позволять себе заново анализировать сделку, просто выходить и все. Если же торговля двинулась в нужную сторону, фиксировать прибыль, как только появится сигнал. Не пытаться калькулировать свой доход и сравнивать его с проигрышем. Считать, что начали трейдинг с чистого листа. И ни шага без системы, которой вооружились. Чтобы это ни было – пусть даже торговля по одной скользящей средней. Никаких экспериментов с неизвестными моделями или стратегиями. И тогда постепенно начнет накапливаться много малых прибылей, и, наконец, настанет такой момент, когда уверенность в себе будет полностью восстановлена.
В течение этого реанимационного периода не стоит жаловаться на судьбу, обвинять кого-либо, пытаться снять боль, делясь ею с другими. Человеческая слабость всегда находится в поисках двух объектов – кому пожаловаться и на кого пожаловаться. Иными словами, кто виноват и кто пожалеет. Но если вы найдете того или другого, это будет находка в тупике. Только сохраняя боль внутри себя, «в недрах, в глубине», мы получаем ощущение силы, ответственности за самих себя.
…Автору главы с таким названием неизбежно следует задать вопрос «на засыпку» – ну, и куда, в конце концов, привело вас путешествие? Вернулись вы в Эдемский сад прибылей или до сих пор продолжаете скитаться?
Поскольку эта глава заявлена, как честная история, начав ее писать, я решил подключить к ответу на этот вопрос полиграф. Это очень просто. 16 сентября, как обычно, стартовал конкурс Лучший частный инвестор биржи РТС. И автор зарегистрировался на этом конкурсе под ником mako от брокера «АЛОР +». За полтора месяца конкурса, к моменту сдачи книги в печать, доходность участника mako составила 45%. Убедиться в этом можно на сайте статистики конкурса. Чем не полиграф? На свои трейды я тратил полчаса в день, используя именно те стратегии, которые и преподаю слушателям в нашем «Институте биржевой торговли «АЛОР». В следующее главе я частично открою свой торговый метод.
Но это не весь ответ. Честным будет признаться, что на своем основном счете mako не торгует на миллионы. В процессе «путешествия» дилетант нашел комфортную для себя капитализацию торгового баланса – в пределах пятисот тысяч рублей. Возможно, в будущем эта сумма вырастет, но очень постепенно.
Мои 30% доходности в месяц стали возможными только потому, что в определенный момент я, ценой значительных усилий над собой, смог вернуться на «путь вовне, в глубину», отказавшись от поиска ходуль в виде нагромождения индикаторов, советов аналитиков, разыскивания «особенных» акций. Теперь на моем торговом терминале лишь одно скользящее, как памятный артефакт времен ученичества. И я сажусь за терминал на один час в день не анализировать схождения или расхождения осцилляторов, а просто сделать деньги. При этом, единственно важный индикатор – находишься ли ты в этот момент в гармонии с рынком. Но этот загадочный индикатор пролегает где-то в тебе самом.
Еще один фактор, сделавший «путешествие» благополучным, это совмещение инвестирования с близкой по духу деятельностью, коей для меня является преподавание. Одинокий суровый трейдинг в дебрях трендов, гэпов и флэтов ради несметных сокровищ, в этих дебрях спрятанных, редко кому удается. С одиночеством вообще мало кто справляется. Агрессивный или, проще говоря, активный трейдинг, все равно может не занимать более часа времени в течение рабочего дня. Параллельная занятость оказывается крайне важной. Она абсорбирует излишнюю импульсивность, скуку и зуд деятельности, преодолевая эти напасти сменой активности. При этом быть в тонусе рынка, наблюдая за своим трейдом можно почти из любого места в городе.
Ведь, как и Эдемский сад, которого нет ни на одной карте путешествий, сад всех иных возможностей, включая биржевые, находится внутри нас.
Макаров Олег
Лестница торговых решений краткосрочного трейдера
Давайте попробуем построить лестницу торговых решений. Сомнительно, чтобы лестница к инвестиционному процветанию приснилась нам во сне, как библейскому патриарху Иакову приснилась лестница в небеса. Так что действовать мы будем исключительно логическими методами анализа и синтеза. Первым делом, нам, приступая к торговле, надо решить в концептуальном плане, куда мы предпочтем двигаться вместе с ценой. Обмолвлюсь сразу, что двигаться против цены мы не будем никогда. Вместе с тем, в любой день котировки демонстрируют и эпизоды роста, и моменты снижения. Так вверх или вниз?
В любом случае начнем мы с фактора времени и будем выбирать для открытия позиций только сильное время торгов. А это утренняя сессия после открытия торгов в Европе к тому моменту, когда крупные финансовые силы определятся с диспозицией на сегодня и покажут нам свою заготовку для роста или падения рынка.
Правая сторона графика – всегда шаг в неизвестность Источник – биржа ММВБ.
Первая ступенька лестницы, на которую мы можем опереться, – это понимание того, в каком среднесрочном состоянии находится рынок: в тренде (в повышательном или понижательном), либо в диапазоне. Замечу, что в любой торговый день любая сделка покупки или продажи может оказаться, как прибыльной, так и убыточной. Так уж устроен рынок. Но чтобы выстроить пропорцию прибыльной и убыточной торговли в позитивном формате, даже при взятии сигналов на пятиминутном графике, стоит, прежде всего, определиться с настроением среднесрочных игроков. Ведь у них значительные деньги в обороте, в отличие от краткосрочников, и соответственно, резервы для запуска ценовых движений, к которым мы хотели бы присоединиться.
Поскольку мы начинающие инвесторы, а торговля в диапазонном рынке намного сложнее, нежели в трендовом, будем избегать диапазонных отрезков. Каким образом? Если цена в масштабе нескольких дней продемонстрирует двойную или даже тройную вершину, составленную из дневных максимумов, вот тут мы и будем прекращать торговлю, т. е. фиксировать свою позицию. Если говорить исключительно о технической стороне дела, то очевидной выглядит именно ловушка, а не потенциал прибыли в широкодиапазонных движениях цены без тренда. Эти движения помещают противоположные экстремумы, минимумы и максимумы дней, на значительном расстоянии. Однако затем происходит столь же решительное сжатие этих диапазонов. В противоположность этому, в узкодиапазонных отрезках проколы границ происходят сплошь и рядом. И это немудреное наблюдение приводит к весьма существенному соображению и, в свою очередь, корректировке условий торговой системы. А именно: не обращать внимания на мелкие проколы границ таких дней. И следующее – опасаться разворотов дней с необычайно широким и бурным ценовым расширением – ведь они чреваты столь же резким откатом, если не смогут трансформировать мощь взрыва в устойчиво продвигающийся рост.
Теперь о тренде. Это очень своеобразный феномен ценовой динамики на фондовом рынке. Ему посвящены тысячи страниц. Мы обойдемся десятком. Начнем экскурс с того, что обычно тренд движется либо в канале, либо вдоль скользящего среднего. И его стадии жизни имеют вполне отчетливые характеристики и последовательность:
– накопление новых позиций и распределение старых – перед разворотом тенденции;
– первый всплеск в новом направлении;
– первый откат после всплеска;
